Lastschriften für Abo Korrespondenz einziehen

Workflow zum Einziehen der Lastschriften per bestehender Excel-Datei vom Vorjahr

1. Excel-Datei aktualisieren

WICHTIG: Die Datei darf immer nur die reinen Daten enthalten: Die erste Zeile enthält die Spaltentitel („Vorlagenbezeichnung, IBAN des Zahlungsempfängers“ etc.), darunter kommen die Daten. KEINE WEITEREN TEXTE WIE ÜBERSCHRIFTEN ODER ANMERKUNGEN.
Zum Aktualisieren wichtig: Die erste Spalte muss jedes Jahr angepasst werden, indem bei „Abo25-“ vor dem jeweiligen Namen die Jahreszahl geändert wird. Das geht per „Suchen und ersetzen“, indem man den Ausdruck „Abo25-“ durch „Abo26-“ (etc.) ersetzt.
Wenn die Datei komplett und aktuell ist:

2. Excel-Datei als CSV-Datei abspeichern

Format: „UTF-8, durch Zeichen getrennt“

3. Ins Online-Banking der LIGA-Bank einloggen und Vorlage erstellen

• Oben den Reiter „Vorlagen“ wählen
• Dann links in der Spalte „Lastschriftvorlagen“ auswählen
• Rechts neben „+ Neue Vorlage“ sind drei senkrecht angeordnete Punkte, hier draufklicken und „Vorlagen importieren“ anklicken
• Zum Import die CSV-Datei auf dem Rechner auswählen und hochladen
• Die importierten Lastschriften erscheinen unter dem 100-er-Konto

4. Neue Sammellastschrift anlegen

• Wechseln zum Reiter „Aufträge“, dort links den Punkt „Sammellastschriften“ wählen
• „+ Neue Sammellastschrift“ anklicken
• Ausfüllen:
  Bezeichnung eingeben (z.B. Abo Korrespondenz 2026), Fälligkeitsdatum, Basis-Sammellastschrift, Ausführungsart: Einmalig

5. Die importierten Vorlagen zur Sammellastschrift hinzufügen

• „Posten aus Vorlagen hinzufügen“ anklicken -> Es werden alle Vorlagen gezeigt
• In dem Suchfeld oben „Abo26“ eingeben (oder entsprechend angepasst an die Bezeichnung in der ersten Spalte „Vorlagenbezeichnung“)
• Jetzt werden nur die Vorlagen für die Sammellastschrift Korrespondenz aus dem aktuellen Jahr angezeigt -> Alle auswählen (Das Kästchen oben vor ### von ### Vorlagen gefunden)
• Button unten rechts „### Vorlagen hinzufügen“ klicken
• Überprüfen, wenn alles passt:

6. Sammellastschrift speichern und freischalten

Wenn alles passt, den blauen Button „Überprüfen & Beauftragen“ klicken und die Sammellastschrift dann im Vier-Augen-Prinzip mit TAN und Karte freischalten.